有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第23特定期間自平成29年 5月23日至平成29年11月20日	第24特定期間自平成29年11月21日至平成30年 5月21日
営業収益
	有価証券売買等損益	2,080,492,713	227,969,361
	営業収益合計	2,080,492,713	227,969,361
営業費用
	受託者報酬	3,580,222	3,542,494
	委託者報酬	76,034,909	75,233,497
	その他費用	1,042,188	1,145,893
	営業費用合計	80,657,319	79,921,884
営業利益又は営業損失(△)		1,999,835,394	148,047,477
経常利益又は経常損失(△)		1,999,835,394	148,047,477
当期純利益又は当期純損失(△)		1,999,835,394	148,047,477
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		118,769,065	9,851,885
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,509,281,252	497,443,033
剰余金増加額又は欠損金減少額		152,879,512	21,080,668
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	151,149,818	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,729,694	21,080,668
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,221,556	49,260,167
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	49,260,167
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,221,556	-
分配金		-	61,787,294
期末剰余金又は期末欠損金(△)		497,443,033	545,671,832