有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第24特定期間自 2017年11月21日至 2018年 5月21日	第25特定期間自 2018年 5月22日至 2018年11月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	227,969,361	△1,422,901,402
	営業収益合計	227,969,361	△1,422,901,402
営業費用
	受託者報酬	3,542,494	3,138,144
	委託者報酬	75,233,497	66,646,240
	その他費用	1,145,893	996,271
	営業費用合計	79,921,884	70,780,655
営業利益又は営業損失(△)		148,047,477	△1,493,682,057
経常利益又は経常損失(△)		148,047,477	△1,493,682,057
当期純利益又は当期純損失(△)		148,047,477	△1,493,682,057
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		9,851,885	△15,985,512
期首剰余金又は期首欠損金(△)		497,443,033	545,671,832
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,080,668	22,820,679
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	21,927,254
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,080,668	893,425
剰余金減少額又は欠損金増加額		49,260,167	32,097,049
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,260,167	20,641,450
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,455,599
分配金		61,787,294	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		545,671,832	△941,301,083