有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第29特定期間自 2020年 5月21日至 2020年11月20日	第30特定期間自 2020年11月21日至 2021年 5月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,337,435,540	525,118,153
	営業収益合計	1,337,435,540	525,118,153
営業費用
	受託者報酬	2,664,654	2,767,706
	委託者報酬	56,590,522	58,779,142
	その他費用	953,511	937,931
	営業費用合計	60,208,687	62,484,779
営業利益又は営業損失(△)		1,277,226,853	462,633,374
経常利益又は経常損失(△)		1,277,226,853	462,633,374
当期純利益又は当期純損失(△)		1,277,226,853	462,633,374
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		73,077,693	10,614,151
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△339,244,350	820,650,233
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,786,945	77,744,075
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,635,672	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,151,273	77,744,075
剰余金減少額又は欠損金増加額		36,225,254	150,189,998
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,225,254	150,189,998
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		41,816,268	78,947,354
期末剰余金又は期末欠損金(△)		820,650,233	1,121,276,179