- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 (第31期から第32期) 自 平成25年11月21日 至 平成26年 5月20日 | 第17特定期間 (第33期から第34期) 自 平成26年 5月21日 至 平成26年11月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △1,303,794,559 | 3,315,809,122 |
| 営業収益合計 | △1,303,794,559 | 3,315,809,122 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,073,021 | 4,853,567 |
| 委託者報酬 | 107,738,122 | 103,077,443 |
| その他費用 | 1,755,534 | 1,462,956 |
| 営業費用合計 | 114,566,677 | 109,393,966 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,418,361,236 | 3,206,415,156 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,418,361,236 | 3,206,415,156 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,418,361,236 | 3,206,415,156 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △29,884,925 | 114,721,812 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △7,066,794,712 | △7,499,031,732 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,042,805,922 | 1,030,832,292 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,042,805,922 | 1,030,832,292 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,566,631 | 121,806,694 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,566,631 | 121,806,694 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,499,031,732 | △3,498,312,790 |
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