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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

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【提出】: 2019/08/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第25特定期間自 2018年 5月22日至 2018年11月20日	第26特定期間自 2018年11月21日至 2019年 5月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	△1,422,901,402	△75,947,154
	営業収益合計	△1,422,901,402	△75,947,154
営業費用
	受託者報酬	3,138,144	2,666,323
	委託者報酬	66,646,240	56,626,102
	その他費用	996,271	771,455
	営業費用合計	70,780,655	60,063,880
営業利益又は営業損失(△)		△1,493,682,057	△136,011,034
経常利益又は経常損失(△)		△1,493,682,057	△136,011,034
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,493,682,057	△136,011,034
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△15,985,512	△38,199,147
期首剰余金又は期首欠損金(△)		545,671,832	△941,301,083
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,820,679	132,092,659
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,927,254	132,092,659
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	893,425	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		32,097,049	15,504,813
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,641,450	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,455,599	15,504,813
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△941,301,083	△922,525,124

開示資料

決算

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