有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第28特定期間自 2019年11月21日至 2020年 5月20日	第29特定期間自 2020年 5月21日至 2020年11月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	174,372,220	1,337,435,540
	営業収益合計	174,372,220	1,337,435,540
営業費用
	受託者報酬	2,506,490	2,664,654
	委託者報酬	53,231,421	56,590,522
	その他費用	712,015	953,511
	営業費用合計	56,449,926	60,208,687
営業利益又は営業損失(△)		117,922,294	1,277,226,853
経常利益又は経常損失(△)		117,922,294	1,277,226,853
当期純利益又は当期純損失(△)		117,922,294	1,277,226,853
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,463,746	73,077,693
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△460,926,840	△339,244,350
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,195,581	33,786,945
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,195,581	24,635,672
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,151,273
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,971,639	36,225,254
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,569,274	36,225,254
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,402,365	-
分配金		-	41,816,268
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△339,244,350	820,650,233