有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第21特定期間自平成28年 5月21日至平成28年11月21日	第22特定期間自平成28年11月22日至平成29年 5月22日
営業収益
	有価証券売買等損益	911,475,471	1,138,704,732
	営業収益合計	911,475,471	1,138,704,732
営業費用
	受託者報酬	2,887,041	3,117,487
	委託者報酬	61,313,480	66,207,670
	その他費用	1,352,694	1,151,022
	営業費用合計	65,553,215	70,476,179
営業利益又は営業損失(△)		845,922,256	1,068,228,553
経常利益又は経常損失(△)		845,922,256	1,068,228,553
当期純利益又は当期純損失(△)		845,922,256	1,068,228,553
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,574,202	17,453,605
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,658,008,186	△2,706,667,261
剰余金増加額又は欠損金減少額		144,772,527	154,925,155
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	144,772,527	154,925,155
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,779,656	8,314,094
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,779,656	8,314,094
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,706,667,261	△1,509,281,252