剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第23特定期間自 平成29年 5月23日至 平成29年11月20日	第24特定期間自 平成29年11月21日至 平成30年 5月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		118,769,065	9,851,885
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,509,281,252	497,443,033
剰余金増加額又は欠損金減少額		152,879,512	21,080,668
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	151,149,818	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,729,694	21,080,668
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,221,556	49,260,167
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	49,260,167
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,221,556	-
分配金		-	61,787,294
期末剰余金又は期末欠損金(△)		497,443,033	545,671,832

2018/08/15 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/08/15 9:12

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,218,559,522	2,942,063,931
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,237,827,611	20,058,020,777

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/08/15 9:12