剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第24特定期間自 2017年11月21日至 2018年 5月21日	第25特定期間自 2018年 5月22日至 2018年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		9,851,885	△15,985,512
期首剰余金又は期首欠損金(△)		497,443,033	545,671,832
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,080,668	22,820,679
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	21,927,254
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,080,668	893,425
剰余金減少額又は欠損金増加額		49,260,167	32,097,049
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,260,167	20,641,450
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,455,599
分配金		61,787,294	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		545,671,832	△941,301,083

2019/02/18 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/02/18 9:13

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,942,063,931	2,971,825,609
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,058,020,777	16,079,645,411

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/02/18 9:13