有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

【提出】: 2015/08/11 9:22
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成18年11月16日)	61,421,518,717	61,421,518,717	0.9431	0.9431
第2計算期間末 (平成19年5月16日)	56,401,724,467	56,401,724,467	0.9457	0.9457
第3計算期間末 (平成19年11月16日)	39,202,839,835	39,202,839,835	0.7468	0.7468
第4計算期間末 (平成20年5月16日)	37,246,598,711	37,246,598,711	0.7453	0.7453
第5計算期間末 (平成20年11月17日)	19,796,452,048	19,796,452,048	0.4339	0.4339
第6計算期間末 (平成21年5月18日)	18,921,748,866	18,921,748,866	0.4148	0.4148
第7計算期間末 (平成21年11月16日)	14,290,630,560	14,290,630,560	0.3762	0.3762
第8計算期間末 (平成22年5月17日)	12,970,151,892	12,970,151,892	0.3829	0.3829
第9計算期間末 (平成22年11月16日)	10,267,007,906	10,267,007,906	0.3370	0.3370
第10計算期間末 (平成23年5月16日)	7,617,172,543	7,617,172,543	0.3273	0.3273
第11計算期間末 (平成23年11月16日)	5,688,178,014	5,688,178,014	0.2867	0.2867
第12計算期間末 (平成24年5月16日)	5,393,296,848	5,393,296,848	0.2952	0.2952
第13計算期間末 (平成24年11月16日)	5,455,225,218	5,455,225,218	0.3216	0.3216
第14計算期間末 (平成25年5月16日)	25,097,284,689	25,097,284,689	0.6077	0.6077
第15計算期間末 (平成25年11月18日)	22,675,198,900	22,675,198,900	0.6063	0.6063
第16計算期間末 (平成26年5月16日)	17,747,055,325	17,747,055,325	0.5077	0.5077
平成26年6月末日	19,046,722,218	-	0.5535	-
7月末日	18,264,881,635	-	0.5416	-
8月末日	17,793,075,397	-	0.5293	-
9月末日	17,457,115,636	-	0.5470	-
10月末日	17,502,719,596	-	0.5538	-
第17計算期間末 (平成26年11月17日)	17,485,226,743	17,485,226,743	0.5656	0.5656
11月末日	17,771,548,065	-	0.5817	-
12月末日	17,049,167,208	-	0.5743	-
平成27年1月末日	16,196,932,454	-	0.5515	-
2月末日	17,811,422,158	-	0.6335	-
3月末日	17,152,310,127	-	0.6289	-
4月末日	18,307,664,220	-	0.6872	-
第18計算期間末 (平成27年5月18日)	18,305,334,973	18,305,334,973	0.7133	0.7133
5月末日	18,940,839,770	-	0.7356	-
6月末日	18,648,815,731	-	0.7205	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

開示資料

決算