有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/17-2025/11/17)

【提出】: 2026/02/10 9:09
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【項目】: 50項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第20計算期間末 (2016年5月16日)	13,810,743,890	13,810,743,890	0.4674	0.4674
第21計算期間末 (2016年11月16日)	15,773,702,100	15,773,702,100	0.5796	0.5796
第22計算期間末 (2017年5月16日)	12,547,019,862	12,547,019,862	0.6104	0.6104
第23計算期間末 (2017年11月16日)	10,616,868,118	10,616,868,118	0.6226	0.6226
第24計算期間末 (2018年5月16日)	9,742,209,497	9,742,209,497	0.6557	0.6557
第25計算期間末 (2018年11月16日)	8,253,121,234	8,253,121,234	0.6084	0.6084
第26計算期間末 (2019年5月16日)	6,518,528,506	6,518,528,506	0.5281	0.5281
第27計算期間末 (2019年11月18日)	6,556,093,320	6,556,093,320	0.5837	0.5837
第28計算期間末 (2020年5月18日)	4,819,864,240	4,819,864,240	0.4656	0.4656
第29計算期間末 (2020年11月16日)	4,503,531,762	4,587,131,177	0.5387	0.5487
第30計算期間末 (2021年5月17日)	4,238,280,304	4,689,852,992	0.5631	0.6231
第31計算期間末 (2021年11月16日)	4,165,595,416	4,419,967,743	0.5732	0.6082
第32計算期間末 (2022年5月16日)	4,169,509,107	4,220,718,605	0.5699	0.5769
第33計算期間末 (2022年11月16日)	4,402,980,861	4,476,896,734	0.5957	0.6057
第34計算期間末 (2023年5月16日)	10,442,316,626	11,259,965,173	0.6386	0.6886
第35計算期間末 (2023年11月16日)	21,925,762,920	24,237,744,208	0.7113	0.7863
第36計算期間末 (2024年5月16日)	40,069,044,687	44,249,159,205	0.8148	0.8998
第37計算期間末 (2024年11月18日)	61,112,127,159	67,826,935,969	0.8191	0.9091
2024年11月末日	66,077,757,888	-	0.8238	-
12月末日	71,092,588,979	-	0.8372	-
2025年1月末日	77,148,430,538	-	0.8625	-
2月末日	80,350,384,735	-	0.8422	-
3月末日	89,773,445,178	-	0.8766	-
4月末日	92,331,239,042	-	0.8231	-
第38計算期間末 (2025年5月16日)	96,958,185,406	97,758,039,078	0.8485	0.8555
5月末日	102,658,995,421	-	0.8818	-
6月末日	101,576,764,125	-	0.8761	-
7月末日	107,131,346,653	-	0.9261	-
8月末日	112,047,418,703	-	0.9858	-
9月末日	114,683,641,886	-	1.0158	-
10月末日	112,955,071,319	-	1.0026	-
第39計算期間末 (2025年11月17日)	107,432,443,498	117,559,161,657	0.9548	1.0448
11月末日	111,617,683,444	-	0.9690	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/17-2025/11/17)

開示資料

決算