有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月18日-令和3年11月16日)

【提出】: 2022/02/09 9:07
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【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第12計算期間末 (2012年5月16日)	5,393,296,848	5,393,296,848	0.2952	0.2952
第13計算期間末 (2012年11月16日)	5,455,225,218	5,455,225,218	0.3216	0.3216
第14計算期間末 (2013年5月16日)	25,097,284,689	25,097,284,689	0.6077	0.6077
第15計算期間末 (2013年11月18日)	22,675,198,900	22,675,198,900	0.6063	0.6063
第16計算期間末 (2014年5月16日)	17,747,055,325	17,747,055,325	0.5077	0.5077
第17計算期間末 (2014年11月17日)	17,485,226,743	17,485,226,743	0.5656	0.5656
第18計算期間末 (2015年5月18日)	18,305,334,973	18,305,334,973	0.7133	0.7133
第19計算期間末 (2015年11月16日)	16,815,205,247	16,815,205,247	0.6808	0.6808
第20計算期間末 (2016年5月16日)	13,810,743,890	13,810,743,890	0.4674	0.4674
第21計算期間末 (2016年11月16日)	15,773,702,100	15,773,702,100	0.5796	0.5796
第22計算期間末 (2017年5月16日)	12,547,019,862	12,547,019,862	0.6104	0.6104
第23計算期間末 (2017年11月16日)	10,616,868,118	10,616,868,118	0.6226	0.6226
第24計算期間末 (2018年5月16日)	9,742,209,497	9,742,209,497	0.6557	0.6557
第25計算期間末 (2018年11月16日)	8,253,121,234	8,253,121,234	0.6084	0.6084
第26計算期間末 (2019年5月16日)	6,518,528,506	6,518,528,506	0.5281	0.5281
第27計算期間末 (2019年11月18日)	6,556,093,320	6,556,093,320	0.5837	0.5837
第28計算期間末 (2020年5月18日)	4,819,864,240	4,819,864,240	0.4656	0.4656
第29計算期間末 (2020年11月16日)	4,503,531,762	4,587,131,177	0.5387	0.5487
2020年11月末日	4,289,742,506	-	0.5321	-
12月末日	4,255,072,214	-	0.5365	-
2021年1月末日	4,138,721,710	-	0.5405	-
2月末日	4,451,403,976	-	0.5870	-
3月末日	4,764,666,763	-	0.6249	-
4月末日	4,589,832,104	-	0.6094	-
第30計算期間末 (2021年5月17日)	4,238,280,304	4,689,852,992	0.5631	0.6231
5月末日	4,347,043,427	-	0.5726	-
6月末日	4,136,803,367	-	0.5535	-
7月末日	4,050,533,563	-	0.5460	-
8月末日	4,143,987,655	-	0.5660	-
9月末日	4,505,343,374	-	0.6076	-
10月末日	4,391,502,199	-	0.5971	-
第31計算期間末 (2021年11月16日)	4,165,595,416	4,419,967,743	0.5732	0.6082
11月末日	3,969,666,714	-	0.5433	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月18日-令和3年11月16日)

開示資料

決算