純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(a)から(d)記載の費用・税金については、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、(e)記載の費用に関しては、監査に係る手数料等(年額105万円および消費税)が日々計上され毎計算期末または信託終了の時にファンドから監査法人に支払われます。
(f)記載の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて日々計上され、毎計算期末または信託終了の時に信託財産から支払われます。ただし、ファンドの純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とします。
また、投資先ファンドにおいて組入有価証券等の売買の際、発注先証券会社等に支払う手数料、保管報酬、事務代行報酬、登録および名義書替代行報酬、運営および一般管理費が別途投資先ファンドから支払われます。

2015/02/23 9:06

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
平成26年11月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託の本数は合計27本(追加型投資信託22本、単位型投資信託5本)であり、純資産の総額は132,017百万円(百万円未満切捨)です。

2015/02/23 9:06

#3 信託報酬等（連結）

① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	1.188%(税抜1.10%)	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率日々のファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じて得た額とします。
投資対象とする投資信託証券	0.8%※	投資運用等の対価
実質的負担	1.988%程度(税込)

・投資先ファンドの運用報酬(純資産総額に対して年率0.8%)を加えた実質的な信託(運用)報酬(税込・年率)の概算値は、年1.988%程度です。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資先ファンドの概要」をご覧ください。

2015/02/23 9:06

#4 投資リスク（連結）

5)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
6)分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の利子等収入および売買益(評価益を含みます。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、受益者の個別元本によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、分配金の支払いは純資産から行なわれますので、分配金支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
(2)リスク管理体制

2015/02/23 9:06

#5 投資制限（連結）

1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2)同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託約款においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが記載されているものについては投資信託財産の純資産総額の50%を超えて取得できるものとし、それ以外のものについては投資信託財産の純資産総額の50%を超えないものとします。
3)株式への直接投資は行いません。

2015/02/23 9:06

#6 投資対象（連結）

純資産総額の10%以上の借入れは行いません。2015/02/23 9:06

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	266,490,749	0.74
合計(純資産総額)		36,075,105,659	100.00

2015/02/23 9:06

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

当中間会計期間
至 平成26年9月30日)
	1株当たり純資産額 81,795円10銭
	1株当たり中間純損失(△) △3,694円77銭

(重要な後発事象)

2015/02/23 9:06

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2015/02/23 9:06

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	36,406,912,366	円
Ⅱ 負債総額	331,806,707	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,075,105,659	円
Ⅳ 発行済口数	61,020,062,826	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5912	円

2015/02/23 9:06

#11 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2015/02/23 9:06

#12 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2014年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/02/23 9:06

#13 附属明細表（連結）

2015/02/23 9:06

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

SIM ショートターム・マザー・ファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	184,251,327	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,251,327	円
Ⅳ 発行済口数	180,723,626	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0195	円

2015/02/23 9:06

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年11月25日現在)
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2015/02/23 9:06

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2014年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2015/02/23 9:06