剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18特定期間(自平成26年11月26日至平成27年 5月25日)	第19特定期間(自平成27年 5月26日至平成27年11月24日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△113,725,972	△57,698,572
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△25,073,011,620	△23,057,043,497
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,520,240,759	3,899,155,901
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,520,240,759	3,899,155,901
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	502,937,074	249,482,317
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	502,937,074	249,482,317
分配金	1,093,723,162	819,257,890
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△23,057,043,497	△22,229,106,383

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#2 注記表（連結）

デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、国内における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。2016/02/24 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年11月24日現在)
元本	183,538,125
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,600,295

注記表

2016/02/24 9:03