剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26特定期間(自平成30年11月27日至令和 1年 5月23日)	第27特定期間(自令和 1年 5月24日至令和 1年11月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,325,992	1,529,146
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,968,499,377	△15,315,078,987
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,029,401,797	861,971,110
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,029,401,797	861,971,110
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	195,671,439	142,546,038
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	195,671,439	142,546,038
分配金	230,044,289	219,458,148
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,315,078,987	△14,465,071,696

2020/02/25 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期 別		当中間会計期間末
		(2019年9月30日現在)

期 別		当中間会計期間末
		(2019年9月30日現在)
資本金			495,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		466,704
利益剰余金合計			466,704

(2)中間損益計算書

期 別		当中間会計期間
		(自 2019年4月1日
		至 2019年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2020/02/25 9:10

#3 注記表（連結）

デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、国内における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。2020/02/25 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年11月25日現在)
元本	74,695,527
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,338,316

注記表

2020/02/25 9:10