剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第30特定期間(自令和 2年11月25日至令和 3年 5月24日)	第31特定期間(自令和 3年 5月25日至令和 3年11月24日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,598,317	3,321,307
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△13,771,659,521	△12,785,579,854
剰余金増加額又は欠損金減少額	977,346,177	915,541,324
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	977,346,177	915,541,324
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	108,215,275	77,698,172
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,215,275	77,698,172
分配金	125,931,875	117,920,483
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,785,579,854	△12,258,865,660

2022/02/24 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期 別		当中間会計期間末
		(2021年9月30日現在)

期 別		当中間会計期間末
		(2021年9月30日現在)
資本金			495,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		551,711
利益剰余金合計			551,711

(2)中間損益計算書

期 別		当中間会計期間
		(自 2021年4月1日
		至 2021年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2022/02/24 9:00

#3 注記表（連結）

デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。2022/02/24 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 3年11月24日現在)
元本	70,772,515
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,110,216

注記表

2022/02/24 9:00