剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第32特定期間(自令和 3年11月25日至令和 4年 5月23日)	第33特定期間(自令和 4年 5月24日至令和 4年11月24日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△651,725	3,779,261
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,258,865,660	△11,485,332,668
剰余金増加額又は欠損金減少額	819,977,086	526,155,757
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	819,977,086	526,155,757
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	75,527,138	73,696,926
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,527,138	73,696,926
分配金	110,258,884	105,045,323
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,485,332,668	△10,879,678,872

2023/02/21 9:28

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期 別		当中間会計期間末
		(2022年9月30日現在)

期 別		当中間会計期間末
		(2022年9月30日現在)
資本金			495,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		742,471
利益剰余金合計			742,471

(2)中間損益計算書

期 別		当中間会計期間
		(自 2022年4月1日
		至 2022年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2023/02/21 9:28

#3 注記表（連結）

デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。2023/02/21 9:28

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 4年11月24日現在)
元本	41,221,687
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	602,826

注記表

2023/02/21 9:28