有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

【提出】: 2015/08/25 9:09
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2006年11月24日)	9,761	9,816	1.0618	1.0678
第2特定期間末	(2007年 5月23日)	59,983	60,291	1.1700	1.1760
第3特定期間末	(2007年11月26日)	115,222	115,915	0.9967	1.0027
第4特定期間末	(2008年 5月23日)	137,765	138,656	0.9279	0.9339
第5特定期間末	(2008年11月25日)	91,658	92,588	0.5912	0.5972
第6特定期間末	(2009年 5月25日)	101,394	102,256	0.7054	0.7114
第7特定期間末	(2009年11月24日)	103,529	104,380	0.7302	0.7362
第8特定期間末	(2010年 5月24日)	88,500	89,250	0.7081	0.7141
第9特定期間末	(2010年11月24日)	82,864	83,560	0.7134	0.7194
第10特定期間末	(2011年 5月23日)	75,919	76,570	0.6991	0.7051
第11特定期間末	(2011年11月24日)	78,700	79,826	0.5588	0.5668
第12特定期間末	(2012年 5月23日)	84,546	85,774	0.5507	0.5587
第13特定期間末	(2012年11月26日)	69,832	70,570	0.5676	0.5736
第14特定期間末	(2013年 5月23日)	65,174	65,731	0.7020	0.7080
第15特定期間末	(2013年11月25日)	48,682	49,191	0.5740	0.5800
第16特定期間末	(2014年 5月23日)	41,607	41,978	0.5614	0.5664
第17特定期間末	(2014年11月25日)	36,193	36,499	0.5908	0.5958
第18特定期間末	(2015年 5月25日)	26,809	26,958	0.5376	0.5406
	2014年 5月末日	40,843	―	0.5570	―
	6月末日	39,287	―	0.5536	―
	7月末日	38,133	―	0.5529	―
	8月末日	36,939	―	0.5491	―
	9月末日	36,250	―	0.5551	―
	10月末日	35,603	―	0.5570	―
	11月末日	36,075	―	0.5912	―
	12月末日	33,651	―	0.5668	―
	2015年 1月末日	31,815	―	0.5593	―
	2月末日	29,267	―	0.5464	―
	3月末日	27,380	―	0.5274	―
	4月末日	27,136	―	0.5359	―
	5月末日	26,641	―	0.5361	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

開示資料

決算