有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月25日-令和4年5月23日)

【提出】: 2022/08/23 9:07
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第13特定期間末	(2012年11月26日)	69,832	70,570	0.5676	0.5736
第14特定期間末	(2013年 5月23日)	65,174	65,731	0.7020	0.7080
第15特定期間末	(2013年11月25日)	48,682	49,191	0.5740	0.5800
第16特定期間末	(2014年 5月23日)	41,607	41,978	0.5614	0.5664
第17特定期間末	(2014年11月25日)	36,193	36,499	0.5908	0.5958
第18特定期間末	(2015年 5月25日)	26,809	26,958	0.5376	0.5406
第19特定期間末	(2015年11月24日)	20,301	20,428	0.4773	0.4803
第20特定期間末	(2016年 5月23日)	15,898	15,954	0.4246	0.4261
第21特定期間末	(2016年11月24日)	14,671	14,723	0.4252	0.4267
第22特定期間末	(2017年 5月23日)	14,155	14,203	0.4448	0.4463
第23特定期間末	(2017年11月24日)	13,315	13,360	0.4466	0.4481
第24特定期間末	(2018年 5月23日)	12,087	12,130	0.4243	0.4258
第25特定期間末	(2018年11月26日)	10,428	10,467	0.3951	0.3966
第26特定期間末	(2019年 5月23日)	9,706	9,743	0.3879	0.3894
第27特定期間末	(2019年11月25日)	9,373	9,409	0.3932	0.3947
第28特定期間末	(2020年 5月25日)	8,136	8,170	0.3581	0.3596
第29特定期間末	(2020年11月24日)	8,037	8,059	0.3685	0.3695
第30特定期間末	(2021年 5月24日)	7,642	7,663	0.3741	0.3751
第31特定期間末	(2021年11月24日)	6,844	6,863	0.3583	0.3593
第32特定期間末	(2022年 5月23日)	6,454	6,472	0.3598	0.3608
	2021年 5月末日	7,781	―	0.3812	―
	6月末日	7,639	―	0.3792	―
	7月末日	7,398	―	0.3712	―
	8月末日	7,303	―	0.3690	―
	9月末日	7,106	―	0.3637	―
	10月末日	7,029	―	0.3649	―
	11月末日	6,710	―	0.3514	―
	12月末日	6,830	―	0.3630	―
	2022年 1月末日	6,705	―	0.3615	―
	2月末日	6,707	―	0.3640	―
	3月末日	6,731	―	0.3685	―
	4月末日	6,583	―	0.3650	―
	5月末日	6,596	―	0.3685	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月25日-令和4年5月23日)

開示資料

決算