有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月26日-平成26年5月23日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 39,843,239,074 | 97.55 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 532,194,831 | 1.30 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 467,864,860 | 1.15 |
| 合計(純資産総額) | 40,843,298,765 | 100.00 | |
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