有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 26,091,488,473 | 97.94 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 162,247,032 | 0.61 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 387,871,158 | 1.46 |
| 合計(純資産総額) | 26,641,606,663 | 100.00 | |
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