有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月25日-平成29年5月23日)
SIM ショートターム・マザー・ファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 173,280,758 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 173,280,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 170,016,577 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0192 | 円 |