- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月25日-令和4年5月23日)
SIM ショートターム・マザー・ファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 41,846,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,846,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,221,687 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0152 | 円 |