剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成27年 6月13日至 平成27年12月14日)	当期(自 平成27年12月15日至 平成28年 6月13日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,997,523	8,516,983
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,464,848,232	△3,374,615,530
剰余金増加額又は欠損金減少額		252,684,864	195,191,882
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	252,684,864	195,191,882
剰余金減少額又は欠損金増加額		64,640,062	65,202,460
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,640,062	65,202,460
分配金		※2250,292,253	※2240,508,764
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,374,615,530	△4,067,604,368

2016/09/02 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/02 9:02