臨時報告書(内国特定有価証券)

「しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名 「しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)」

期別・計算期間	第179計算期間 自 2021年 6月15日 至 2021年 7月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	16,559,027,099円
期末受益権口数	18,216,008,932口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,090円
期中騰落率	△0.62%

 
 

期別・計算期間	第180計算期間 自 2021年 7月13日 至 2021年 8月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	16,519,727,847円
期末受益権口数	18,136,292,608口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,109円
期中騰落率	0.43%

 
 

期別・計算期間	第181計算期間 自 2021年 8月13日 至 2021年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	16,434,618,169円
期末受益権口数	18,094,189,618口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,083円
期中騰落率	△0.07%