「しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名 「しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)」

期別・計算期間	第197計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年 1月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	18,562,028,876円
期末受益権口数	20,484,398,185口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,062円
期中騰落率	△1.52%

 
 

期別・計算期間	第198計算期間 自 2023年 1月13日 至 2023年 2月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	18,861,200,872円
期末受益権口数	20,582,340,774口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,164円
期中騰落率	1.35%

 
 

期別・計算期間	第199計算期間 自 2023年 2月14日 至 2023年 3月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	18,943,161,512円
期末受益権口数	20,764,342,990口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,123円
期中騰落率	△0.23%