臨時報告書(内国特定有価証券)

「しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名 「しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)」

期別・計算期間	第203計算期間 自 2023年 6月13日 至 2023年 7月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	19,816,128,639円
期末受益権口数	20,696,069,480口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,575円
期中騰落率	0.60%

 
 

期別・計算期間	第204計算期間 自 2023年 7月13日 至 2023年 8月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	20,236,903,640円
期末受益権口数	20,699,435,940口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,777円
期中騰落率	2.32%

 
 

期別・計算期間	第205計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023年 9月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	20,399,996,685円
期末受益権口数	20,753,339,371口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,830円
期中騰落率	0.75%