ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)

第26期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)で絞込み

個別

2018年10月5日: 79億5109万
2019年4月5日 -6.31%: 74億4933万

個別

2018年10月5日: 79億5109万
2019年4月5日 -6.31%: 74億4933万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ」の状況

純資産合計		8,420,310,805	7,853,710,116
負債純資産合計		8,443,276,951	7,869,015,314

注記表

2019/07/05 9:26

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