有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)

【提出】: 2015/01/05 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】


平成26年10月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	3,763,678,384	4,072,254,931	1.0001	1.0821
(平成18年10月5日)
第2特定期間末	15,364,760,397	15,963,923,521	1.0001	1.0391
(平成19年4月5日)
第3特定期間末	31,890,519,342	31,890,519,342	0.9352	0.9352
(平成19年10月5日)
第4特定期間末	27,234,755,952	27,234,755,952	0.7825	0.7825
(平成20年4月7日)
第5特定期間末	19,317,693,567	19,317,693,567	0.5692	0.5692
(平成20年10月6日)
第6特定期間末	16,864,572,869	16,864,572,869	0.4874	0.4874
(平成21年4月6日)
第7特定期間末	17,939,846,766	17,939,846,766	0.5229	0.5229
(平成21年10月5日)
第8特定期間末	20,198,868,460	20,198,868,460	0.6214	0.6214
(平成22年4月5日)
第9特定期間末	15,927,706,822	15,927,706,822	0.5097	0.5097
(平成22年10月5日)
第10特定期間末	15,087,256,611	15,087,256,611	0.5252	0.5252
(平成23年4月5日)
第11特定期間末	11,661,227,237	11,661,227,237	0.4359	0.4359
(平成23年10月5日)
第12特定期間末	12,668,587,615	12,668,587,615	0.5179	0.5179
(平成24年4月5日)
第13特定期間末	10,251,992,584	10,251,992,584	0.4430	0.4430
(平成24年10月5日)
第14特定期間末	14,290,399,036	14,290,399,036	0.6631	0.6631
(平成25年4月5日)
第15特定期間末	15,247,729,533	15,247,729,533	0.7036	0.7036
(平成25年10月7日)
第16特定期間末	14,964,569,896	14,964,569,896	0.7252	0.7252
(平成26年4月7日)
第17特定期間末	14,423,462,897	14,423,462,897	0.7675	0.7675
(平成26年10月6日)
平成25年10月末日	15,854,895,740	-	0.7300	-
11月末日	16,329,583,235	-	0.7755	-
12月末日	16,130,235,541	-	0.7925	-
平成26年1月末日	15,127,810,002	-	0.7397	-
2月末日	14,941,502,291	-	0.7267	-
3月末日	14,924,701,528	-	0.7228	-
4月末日	14,605,782,644	-	0.7080	-
5月末日	14,973,531,738	-	0.7270	-
6月末日	15,329,493,774	-	0.7602	-
7月末日	15,187,214,703	-	0.7686	-
8月末日	14,788,094,245	-	0.7569	-
9月末日	14,801,409,988	-	0.7873	-
10月末日	14,848,290,719	-	0.7895	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)

開示資料

決算