有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年4月7日-令和2年10月5日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10特定期間末 | 15,087,256,611 | 15,087,256,611 | 0.5252 | 0.5252 |
| (2011年4月5日) | ||||
| 第11特定期間末 | 11,661,227,237 | 11,661,227,237 | 0.4359 | 0.4359 |
| (2011年10月5日) | ||||
| 第12特定期間末 | 12,668,587,615 | 12,668,587,615 | 0.5179 | 0.5179 |
| (2012年4月5日) | ||||
| 第13特定期間末 | 10,251,992,584 | 10,251,992,584 | 0.4430 | 0.4430 |
| (2012年10月5日) | ||||
| 第14特定期間末 | 14,290,399,036 | 14,290,399,036 | 0.6631 | 0.6631 |
| (2013年4月5日) | ||||
| 第15特定期間末 | 15,247,729,533 | 15,247,729,533 | 0.7036 | 0.7036 |
| (2013年10月7日) | ||||
| 第16特定期間末 | 14,964,569,896 | 14,964,569,896 | 0.7252 | 0.7252 |
| (2014年4月7日) | ||||
| 第17特定期間末 | 14,423,462,897 | 14,423,462,897 | 0.7675 | 0.7675 |
| (2014年10月6日) | ||||
| 第18特定期間末 | 13,783,827,562 | 13,783,827,562 | 0.9171 | 0.9171 |
| (2015年4月6日) | ||||
| 第19特定期間末 | 11,411,766,506 | 11,411,766,506 | 0.8607 | 0.8607 |
| (2015年10月5日) | ||||
| 第20特定期間末 | 9,470,142,647 | 9,470,142,647 | 0.7270 | 0.7270 |
| (2016年4月5日) | ||||
| 第21特定期間末 | 9,684,493,506 | 9,684,493,506 | 0.7527 | 0.7527 |
| (2016年10月5日) | ||||
| 第22特定期間末 | 9,798,732,615 | 9,798,732,615 | 0.8378 | 0.8378 |
| (2017年4月5日) | ||||
| 第23特定期間末 | 9,832,463,238 | 9,832,463,238 | 0.9270 | 0.9270 |
| (2017年10月5日) | ||||
| 第24特定期間末 | 8,332,119,834 | 8,332,119,834 | 0.9190 | 0.9190 |
| (2018年4月5日) | ||||
| 第25特定期間末 | 7,912,418,074 | 7,912,418,074 | 0.9448 | 0.9448 |
| (2018年10月5日) | ||||
| 第26特定期間末 | 7,421,859,097 | 7,421,859,097 | 0.8991 | 0.8991 |
| (2019年4月5日) | ||||
| 第27特定期間末 | 6,963,343,021 | 6,963,343,021 | 0.8835 | 0.8835 |
| (2019年10月7日) | ||||
| 第28特定期間末 | 5,007,178,244 | 5,007,178,244 | 0.7566 | 0.7566 |
| (2020年4月6日) | ||||
| 第29特定期間末 | 6,016,981,860 | 6,016,981,860 | 0.9445 | 0.9445 |
| (2020年10月5日) | ||||
| 2019年10月末日 | 7,244,436,034 | - | 0.9454 | - |
| 11月末日 | 7,110,918,006 | - | 0.9744 | - |
| 12月末日 | 6,857,448,993 | - | 0.9815 | - |
| 2020年1月末日 | 6,511,667,760 | - | 0.9661 | - |
| 2月末日 | 5,750,214,857 | - | 0.8692 | - |
| 3月末日 | 5,116,697,594 | - | 0.7733 | - |
| 4月末日 | 5,410,865,907 | - | 0.8179 | - |
| 5月末日 | 5,847,064,500 | - | 0.8854 | - |
| 6月末日 | 5,777,546,730 | - | 0.8832 | - |
| 7月末日 | 5,540,101,047 | - | 0.8499 | - |
| 8月末日 | 5,992,950,221 | - | 0.9287 | - |
| 9月末日 | 5,954,094,343 | - | 0.9332 | - |
| 10月末日 | 5,681,798,151 | - | 0.9044 | - |
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