有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/10/06-2023/04/05)

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【提出】: 2023/07/05 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
直近日(2023年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第15特定期間末(2013年10月7日)	15,247,729,533	15,247,729,533	0.7036	0.7036
第16特定期間末(2014年4月7日)	14,964,569,896	14,964,569,896	0.7252	0.7252
第17特定期間末(2014年10月6日)	14,423,462,897	14,423,462,897	0.7675	0.7675
第18特定期間末(2015年4月6日)	13,783,827,562	13,783,827,562	0.9171	0.9171
第19特定期間末(2015年10月5日)	11,411,766,506	11,411,766,506	0.8607	0.8607
第20特定期間末(2016年4月5日)	9,470,142,647	9,470,142,647	0.7270	0.7270
第21特定期間末(2016年10月5日)	9,684,493,506	9,684,493,506	0.7527	0.7527
第22特定期間末(2017年4月5日)	9,798,732,615	9,798,732,615	0.8378	0.8378
第23特定期間末(2017年10月5日)	9,832,463,238	9,832,463,238	0.9270	0.9270
第24特定期間末(2018年4月5日)	8,332,119,834	8,332,119,834	0.9190	0.9190
第25特定期間末(2018年10月5日)	7,912,418,074	7,912,418,074	0.9448	0.9448
第26特定期間末(2019年4月5日)	7,421,859,097	7,421,859,097	0.8991	0.8991
第27特定期間末(2019年10月7日)	6,963,343,021	6,963,343,021	0.8835	0.8835
第28特定期間末(2020年4月6日)	5,007,178,244	5,007,178,244	0.7566	0.7566
第29特定期間末(2020年10月5日)	6,016,981,860	6,016,981,860	0.9445	0.9445
第30特定期間末(2021年4月5日)	5,000,079,000	5,629,783,839	1.0005	1.1265
第31特定期間末(2021年10月5日)	5,401,797,091	5,525,947,175	1.0007	1.0237
第32特定期間末(2022年4月5日)	5,658,378,513	5,658,378,513	0.9425	0.9425
第33特定期間末(2022年10月5日)	5,561,685,382	5,561,685,382	0.9003	0.9003
第34特定期間末(2023年4月5日)	5,831,102,653	5,831,102,653	0.9455	0.9455
2022年4月末日	5,524,149,570	-	0.9146	-
5月末日	5,596,291,469	-	0.9206	-
6月末日	5,387,188,371	-	0.8796	-
7月末日	5,612,165,053	-	0.9112	-
8月末日	5,660,532,762	-	0.9227	-
9月末日	5,303,109,278	-	0.8596	-
10月末日	5,585,674,748	-	0.9015	-
11月末日	5,780,682,217	-	0.9334	-
12月末日	5,519,913,798	-	0.8872	-
2023年1月末日	5,843,312,809	-	0.9353	-
2月末日	5,843,172,959	-	0.9414	-
3月末日	5,886,867,780	-	0.9542	-
4月末日	6,010,142,978	-	0.9819	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/10/06-2023/04/05)

開示資料

決算