有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)

(1)【投資状況】

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,073,164,015	100.01
	内 日本	5,073,164,015	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△275,111	△0.01
純資産総額		5,072,888,904	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,809,981,100	94.81
	内 日本	4,809,981,100	94.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		263,291,728	5.19
純資産総額		5,073,272,828	100.00

その他資産の投資状況

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		209,165,000	4.12
	内 日本	209,165,000	4.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。