有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年10月6日-令和4年4月5日)

(1)【投資状況】

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,524,280,114	100.00
	内 日本	5,524,280,114	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△130,544	△0.00
純資産総額		5,524,149,570	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,150,958,310	93.24
	内 日本	5,150,958,310	93.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		373,286,129	6.76
純資産総額		5,524,244,439	100.00

その他資産の投資状況

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		323,510,000	5.86
	内 日本	323,510,000	5.86

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。