有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
| Ⅰ 資産総額 | 25,172,087,162 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 603,082,644 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,569,004,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,569,002,852 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,172,087,162 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 603,082,644 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,569,004,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,569,002,852 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
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