有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
| Ⅰ 資産総額 | 27,235,469,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,202,698,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,032,770,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,032,770,132 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,235,469,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,202,698,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,032,770,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,032,770,132 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
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