インベスコ世界中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月15日 | 2010年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,142,878 | 71,758,506 |
| 親投資信託受益証券 | 3,781,059,206 | 3,258,734,508 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 未収利息 | 48 | 98 |
| 流動資産合計 | 3,819,202,132 | 3,330,493,112 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,819,202,132 | 3,330,493,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,534,669 | 7,644,396 |
| 未払受託者報酬 | 1,409,664 | 1,487,412 |
| 未払委託者報酬 | 30,307,637 | 31,979,314 |
| その他未払費用 | 1,802,162 | 1,859,207 |
| 流動負債合計 | 56,054,132 | 42,970,329 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 56,054,132 | 42,970,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,044,612,345 | 5,112,575,185 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,281,464,345 | -1,825,052,402 |
| （分配準備積立金） | 492,663,634 | 393,070,055 |
| 元本等合計 | 3,763,148,000 | 3,287,522,783 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,763,148,000 | 3,287,522,783 |
| 負債純資産合計 | 3,819,202,132 | 3,330,493,112 |
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