インベスコ世界中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年6月15日-平成23年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月14日 | 2011年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,758,506 | 32,435,323 |
| 親投資信託受益証券 | 3,258,734,508 | 2,526,330,570 |
| 未収利息 | 98 | 44 |
| 流動資産合計 | 3,330,493,112 | 2,558,765,937 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,330,493,112 | 2,558,765,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,644,396 | 2,729,967 |
| 未払受託者報酬 | 1,487,412 | 1,189,475 |
| 未払委託者報酬 | 31,979,314 | 25,573,632 |
| その他未払費用 | 1,859,207 | 1,486,784 |
| 流動負債合計 | 42,970,329 | 30,979,858 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,970,329 | 30,979,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,112,575,185 | 3,606,780,458 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,825,052,402 | -1,078,994,379 |
| （分配準備積立金） | 393,070,055 | 299,789,964 |
| 元本等合計 | 3,287,522,783 | 2,527,786,079 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,287,522,783 | 2,527,786,079 |
| 負債純資産合計 | 3,330,493,112 | 2,558,765,937 |
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