剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自 平成25年6月15日至 平成26年6月16日	第9期自 平成26年6月17日至 平成27年6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		121,205,029	27,661,597
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△65,386,095	388,447,219
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,983,310	1,089,028
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,100,010	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,883,300	1,089,028
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	87,110,378
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	87,110,378
分配金		27,690,835	21,555,906
期末剰余金又は期末欠損金(△)		388,447,219	500,917,104

2015/09/10 9:50

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/10 9:50

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		849,906,622	639,625,225
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		27,898,257	129,036,188

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/10 9:50