有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

【提出】
2016/08/16 9:19
【資料】
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【項目】
53項目
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期
自 平成27年 5月19日
至 平成27年11月16日
当期
自 平成27年11月17日
至 平成28年 5月16日
営業収益
受取利息16,1585,489
有価証券売買等損益△1,655,258,360△1,990,844,661
営業収益合計△1,655,242,202△1,990,839,172
営業費用
支払利息-2,406
受託者報酬7,435,1406,269,544
委託者報酬109,403,71892,252,772
その他費用1,914,6532,131,381
営業費用合計118,753,511100,656,103
営業利益又は営業損失(△)△1,773,995,713△2,091,495,275
経常利益又は経常損失(△)△1,773,995,713△2,091,495,275
当期純利益又は当期純損失(△)△1,773,995,713△2,091,495,275
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△47,733,338△4,750,391
期首剰余金又は期首欠損金(△)2,340,783,00830,780,316
剰余金増加額又は欠損金減少額76,614,89354,782,541
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-54,782,541
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額76,614,893-
剰余金減少額又は欠損金増加額163,202,82133,401,864
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額163,202,821-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-33,401,864
分配金497,152,389214,796,299
期末剰余金又は期末欠損金(△)30,780,316△2,249,380,190