有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月19日-平成27年11月16日)

【提出】
2016/02/16 9:20
【資料】
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【項目】
53項目
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期
自 平成26年11月18日
至 平成27年 5月18日		当期
自 平成27年 5月19日
至 平成27年11月16日
営業収益
受取利息15,46716,158
有価証券売買等損益1,830,187,639△1,655,258,360
営業収益合計1,830,203,106△1,655,242,202
営業費用
受託者報酬8,250,7557,435,140
委託者報酬121,404,877109,403,718
その他費用3,011,2111,914,653
営業費用合計132,666,843118,753,511
営業利益又は営業損失(△)1,697,536,263△1,773,995,713
経常利益又は経常損失(△)1,697,536,263△1,773,995,713
当期純利益又は当期純損失(△)1,697,536,263△1,773,995,713
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)45,486,801△47,733,338
期首剰余金又は期首欠損金(△)1,999,466,1142,340,783,008
剰余金増加額又は欠損金減少額92,105,37076,614,893
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額92,105,37076,614,893
剰余金減少額又は欠損金増加額250,138,828163,202,821
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額250,138,828163,202,821
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
分配金1,152,699,110497,152,389
期末剰余金又は期末欠損金(△)2,340,783,00830,780,316