有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月17日-平成30年11月16日)

【提出】
2019/02/15 9:19
【資料】
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【項目】
53項目
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期
自 平成29年11月17日
至 平成30年 5月16日		当期
自 平成30年 5月17日
至 平成30年11月16日
営業収益
受取利息39
有価証券売買等損益515,886,326△331,566,683
営業収益合計515,886,329△331,566,674
営業費用
支払利息11,25711,680
受託者報酬6,415,6306,495,392
委託者報酬94,402,27395,575,974
その他費用1,788,1761,836,105
営業費用合計102,617,336103,919,151
営業利益又は営業損失(△)413,268,993△435,485,825
経常利益又は経常損失(△)413,268,993△435,485,825
当期純利益又は当期純損失(△)413,268,993△435,485,825
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)19,388,79812,074,221
期首剰余金又は期首欠損金(△)1,594,535,7111,529,264,918
剰余金増加額又は欠損金減少額123,955,27777,106,371
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額123,955,27777,106,371
剰余金減少額又は欠損金増加額74,642,29860,592,296
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額74,642,29860,592,296
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
分配金508,463,967468,272,168
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,529,264,918629,946,779