五大陸債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月16日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年5月17日-平成20年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月16日 | 2008年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,248,832,276 | 2,713,903,114 |
| 親投資信託受益証券 | 310,127,611,983 | 288,825,671,852 |
| 流動資産合計 | 312,376,444,259 | 291,539,574,966 |
| 資産合計 | 312,376,444,259 | 291,539,574,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,889,323,622 | 2,265,947,115 |
| 未払解約金 | 76,001,814 | 148,774,416 |
| 未払受託者報酬 | 13,111,248 | 13,630,742 |
| 未払委託者報酬 | 249,113,906 | 258,984,266 |
| その他未払費用 | 20,638,473 | 26,127,185 |
| 流動負債合計 | 2,248,189,063 | 2,713,463,724 |
| 負債合計 | 2,248,189,063 | 2,713,463,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 314,994,472,616 | 377,731,084,202 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,866,217,420 | -88,904,972,960 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 310,128,255,196 | 288,826,111,242 |
| 純資産合計 | 310,128,255,196 | 288,826,111,242 |
| 負債純資産合計 | 312,376,444,259 | 291,539,574,966 |
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