五大陸債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年11月18日-平成21年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,713,903,114 | 2,312,305,995 |
| 親投資信託受益証券 | 288,825,671,852 | 308,480,431,516 |
| 流動資産合計 | 291,539,574,966 | 310,792,737,511 |
| 資産合計 | 291,539,574,966 | 310,792,737,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,265,947,115 | 1,936,025,367 |
| 未払解約金 | 148,774,416 | 69,951,493 |
| 未払受託者報酬 | 13,630,742 | 14,599,519 |
| 未払委託者報酬 | 258,984,266 | 277,390,991 |
| その他未払費用 | 26,127,185 | 13,620,828 |
| 流動負債合計 | 2,713,463,724 | 2,311,588,198 |
| 負債合計 | 2,713,463,724 | 2,311,588,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 377,731,084,202 | 387,348,632,858 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -88,904,972,960 | -78,867,483,545 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 288,826,111,242 | 308,481,149,313 |
| 純資産合計 | 288,826,111,242 | 308,481,149,313 |
| 負債純資産合計 | 291,539,574,966 | 310,792,737,511 |
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