五大陸債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月16日 | 2011年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 946,843,262 | 805,390,101 |
| 親投資信託受益証券 | 257,121,780,171 | 218,060,186,417 |
| 未収入金 | 611,900,000 | 476,986,632 |
| 未収利息 | 2,188 | 1,350 |
| 流動資産合計 | 258,680,525,621 | 219,342,564,500 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 258,680,525,621 | 219,342,564,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 716,328,948 | 629,503,374 |
| 未払解約金 | 608,569,986 | 465,614,899 |
| 未払受託者報酬 | 10,900,722 | 8,997,908 |
| 未払委託者報酬 | 207,113,916 | 170,960,398 |
| その他未払費用 | 15,805,464 | 7,297,344 |
| 流動負債合計 | 1,558,719,036 | 1,282,373,923 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,558,719,036 | 1,282,373,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 358,164,474,336 | 314,751,687,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -101,042,667,751 | -96,691,496,472 |
| （分配準備積立金） | 34,051 | 194,095,610 |
| 元本等合計 | 257,121,806,585 | 218,060,190,577 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 257,121,806,585 | 218,060,190,577 |
| 負債純資産合計 | 258,680,525,621 | 219,342,564,500 |
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