五大陸債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 805,390,101 | 716,920,456 |
| 親投資信託受益証券 | 218,060,186,417 | 178,906,289,798 |
| 未収入金 | 476,986,632 | 521,500,000 |
| 未収利息 | 1,350 | 1,218 |
| 流動資産合計 | 219,342,564,500 | 180,144,711,472 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 219,342,564,500 | 180,144,711,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 629,503,374 | 543,451,726 |
| 未払解約金 | 465,614,899 | 522,449,926 |
| 未払受託者報酬 | 8,997,908 | 7,972,078 |
| 未払委託者報酬 | 170,960,398 | 151,469,656 |
| その他未払費用 | 7,297,344 | 12,881,102 |
| 流動負債合計 | 1,282,373,923 | 1,238,224,488 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,282,373,923 | 1,238,224,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 314,751,687,049 | 271,725,863,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -96,691,496,472 | -92,819,376,219 |
| （分配準備積立金） | 194,095,610 | 187,621,363 |
| 元本等合計 | 218,060,190,577 | 178,906,486,984 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 218,060,190,577 | 178,906,486,984 |
| 負債純資産合計 | 219,342,564,500 | 180,144,711,472 |
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