有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年5月17日-平成24年11月16日)
- 【提出】
- 2013年2月15日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年5月17日-平成24年11月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月16日 | 2012年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 626,249,598 | 541,346,424 |
| 親投資信託受益証券 | 160,561,098,812 | 140,948,275,276 |
| 未収入金 | 407,238,035 | 385,070,174 |
| 未収利息 | 1,146 | 1,035 |
| 流動資産合計 | 161,594,587,591 | 141,874,692,909 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 161,594,587,591 | 141,874,692,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 467,446,553 | 396,087,048 |
| 未払解約金 | 417,431,652 | 392,325,526 |
| 未払受託者報酬 | 7,101,628 | 6,281,496 |
| 未払委託者報酬 | 134,931,128 | 119,348,605 |
| その他未払費用 | 6,577,943 | 12,365,034 |
| 流動負債合計 | 1,033,488,904 | 926,407,709 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,033,488,904 | 926,407,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 233,723,276,612 | 198,043,524,084 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -73,162,177,925 | -57,095,238,884 |
| （分配準備積立金） | 247,136,596 | 321,514,115 |
| 元本等合計 | 160,561,098,687 | 140,948,285,200 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 160,561,098,687 | 140,948,285,200 |
| 負債純資産合計 | 161,594,587,591 | 141,874,692,909 |
