五大陸債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年11月17日-平成25年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月16日 | 2013年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 541,346,424 | 470,645,588 |
| 親投資信託受益証券 | 140,948,275,276 | 147,572,941,090 |
| 未収入金 | 385,070,174 | 569,486,303 |
| 未収利息 | 1,035 | 764 |
| 流動資産合計 | 141,874,692,909 | 148,613,073,745 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 141,874,692,909 | 148,613,073,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 396,087,048 | 332,056,434 |
| 未払解約金 | 392,325,526 | 573,662,682 |
| 未払受託者報酬 | 6,281,496 | 6,382,492 |
| 未払委託者報酬 | 119,348,605 | 121,267,521 |
| その他未払費用 | 12,365,034 | 6,763,547 |
| 流動負債合計 | 926,407,709 | 1,040,132,676 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 926,407,709 | 1,040,132,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 198,043,524,084 | 166,028,217,432 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -57,095,238,884 | -18,455,276,363 |
| （分配準備積立金） | 321,514,115 | 934,111,405 |
| 元本等合計 | 140,948,285,200 | 147,572,941,069 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 140,948,285,200 | 147,572,941,069 |
| 負債純資産合計 | 141,874,692,909 | 148,613,073,745 |
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