五大陸債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月15日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月19日-平成26年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月18日 | 2014年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 404,334,895 | 405,003,748 |
| 親投資信託受益証券 | 121,528,986,688 | 107,049,977,950 |
| 未収入金 | 280,437,948 | 160,687,043 |
| 未収利息 | 653 | 624 |
| 流動資産計 | 122,213,760,184 | 107,615,669,365 |
| 資産の部合計 | 122,213,760,184 | 107,615,669,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 285,987,870 | 301,422,679 |
| 未払解約金 | 272,239,225 | 163,236,162 |
| 未払受託者報酬 | 5,774,809 | 4,804,261 |
| 未払委託者報酬 | 109,721,544 | 91,281,141 |
| その他未払費用 | 10,448,159 | 4,947,215 |
| 流動負債計 | 684,171,607 | 565,691,458 |
| 負債の部合計 | 684,171,607 | 565,691,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 142,993,935,144 | 120,569,071,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,464,346,567 | -13,519,094,026 |
| （分配準備積立金） | 1,421,781,752 | 1,684,687,943 |
| 元本等合計 | 121,529,588,577 | 107,049,977,907 |
| 純資産の部合計 | 121,529,588,577 | 107,049,977,907 |
| 負債・純資産合計 | 122,213,760,184 | 107,615,669,365 |
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