五大陸債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月17日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月17日-平成26年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月16日 | 2014年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 405,003,748 | 387,962,513 |
| 親投資信託受益証券 | 107,049,977,950 | 107,837,356,243 |
| 未収入金 | 160,687,043 | 378,961,783 |
| 未収利息 | 624 | 584 |
| 流動資産計 | 107,615,669,365 | 108,604,281,123 |
| 資産の部合計 | 107,615,669,365 | 108,604,281,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 301,422,679 | 274,386,065 |
| 未払解約金 | 163,236,162 | 385,022,990 |
| 未払受託者報酬 | 4,804,261 | 4,949,070 |
| 未払委託者報酬 | 91,281,141 | 94,032,509 |
| その他未払費用 | 4,947,215 | 8,533,430 |
| 流動負債計 | 565,691,458 | 766,924,064 |
| 負債の部合計 | 565,691,458 | 766,924,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 120,569,071,933 | 109,754,426,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,519,094,026 | -1,917,069,261 |
| （分配準備積立金） | 1,684,687,943 | 4,578,370,566 |
| 元本等合計 | 107,049,977,907 | 107,837,357,059 |
| 純資産の部合計 | 107,049,977,907 | 107,837,357,059 |
| 負債・純資産合計 | 107,615,669,365 | 108,604,281,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
