五大陸債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 132,843,089 | 127,121,015 |
| 親投資信託受益証券 | 48,641,661,625 | 47,312,342,069 |
| 未収入金 | 49,231,800 | 26,171,687 |
| 流動資産計 | 48,823,736,514 | 47,465,634,771 |
| 資産の部合計 | 48,823,736,514 | 47,465,634,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 89,245,891 | 86,215,725 |
| 未払解約金 | 44,552,975 | 21,298,544 |
| 未払受託者報酬 | 2,264,471 | 2,212,270 |
| 未払委託者報酬 | 43,025,095 | 42,033,283 |
| 未払利息 | 90 | 26 |
| その他未払費用 | 2,953,515 | 1,532,849 |
| 流動負債計 | 182,042,037 | 153,292,697 |
| 負債の部合計 | 182,042,037 | 153,292,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,497,261,300 | 57,477,150,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,855,566,823 | -10,164,808,425 |
| （分配準備積立金） | 18,024,626 | － |
| 元本等合計 | 48,641,694,477 | 47,312,342,074 |
| 純資産の部合計 | 48,641,694,477 | 47,312,342,074 |
| 負債・純資産合計 | 48,823,736,514 | 47,465,634,771 |
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